西藏水资源(01115.HK)拟发行3.7962亿港元可换股债券

原标题:西藏水资源(01115.HK)拟发行3.7962亿港元可换股债券 来源:格隆汇

格隆汇 2 月 3日丨西藏水资源(01115.HK)发布公告,2021年2月2日,公司与投资者订立认购协议,据此,投资者同意认购而公司同意于完成日期发行本金额3.7962亿港元2024年到期5%可换股债券。

股份于最后交易日在联交所所报的收市价每股0.74港元,假设债券按换股价0.74港元悉数转换,债券将可转换为5.13亿股股份,相当于公司现有已发行股本约19.97%及公司经发行转换股份扩大的已发行股本约16.65%。

公司拟利用现行可换股债券发行的市况以筹集资金用于偿还集团贷款。估计债券发行的所得款项总额及净额(扣除开支后)将分别为3.7962亿港元及约3.7762亿港元。公司将不会申请债券上市。公司将向联交所申请批准转换股份上市及买卖。

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